Treasury Manager

3 days ago


Prague, Czech Republic Schleich GmbH Full time
Folgende Abenteuer warten bei Schleich auf dich:Liquiditätsmanagement & Cash Management
  • Verwaltung der täglichen Bargeldbestände und Bankkonten des Unternehmens, um sicherzustellen, dass ausreichend Mittel zur Deckung der Betriebskosten und finanziellen Verpflichtungen vorhanden sind
  • Erstellung von Liquiditätsprognosen und -plänen
  • Optimierung der Kapitalnutzung durch effizientes Cash Pooling und Zinsmanagement
Bankenmanagement:
  • Aufbau und Pflege von Beziehungen zu Banken
  • Verwaltung von Berechtigungen im Banken Umfeld
  • Verwaltung/Öffnung/Schließung von Bankkonten
Kreditkartenmanagement:
  • Verwaltung und Überwachung der Unternehmens-Kreditkartenprogramme
  • Festlegung von Richtlinien für die Nutzung von Kreditkarten durch Mitarbeitende
  • Verhandlung von Konditionen mit Kreditkartenanbietern und Sicherstellung günstiger Konditionen für das Unternehmen
Risikomanagement & Finanzanalyse
  • Identifikation und Absicherung von Währungsrisiken
  • Erstellung regelmäßiger Berichte über die finanzielle Situation und die Performance des Treasury-Bereichs für das Management
Systeme und Prozesse:
  • Implementierung und Verbesserung von Treasury-Management-Systemen und Prozessen zur Steigerung der Effizienz und Transparenz
Die Kapitel deiner bisherigen Story:
  • Du verfügst über einen Hochschulabschluss in BWL, Wirtschaftsinformatik oder vergleichbar
  • Aerdem hast du mindestens 2 Jahre relevante Berufserfahrung im Treasury
  • Deine eigenständige, proaktive und effiziente Arbeitsweise sowie deine sehr guten
    Moderations- und Kommunikationsfähigkeiten zeichnen dich aus
  • Du verfügst über ein hohes Maß an Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, Flexibilität und die
    Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen
  • Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift setzen wir voraus, gute Deutschkenntnisse sind von Vorteil
  • Erfahrung im Controlling oder Tax sind ein Plus
Weder Königreiche noch Goldberge – aber viele andere Belohnungen:
  • Kein Tag gleicht dem anderen, keine Karriere der anderen. Arbeite in einem dynamischen, abwechslungsreichen Umfeld, das dir individuelle Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Alle unsere Mitarbeitenden haben zudem Zugriff auf unzählige Onlinekurse unserer Weiterbildungsplattform
  • Gemeinsam schreiben wir schleich® Geschichte. Werde Teil eines motivierten Teams, das sich gegenseitig unterstützt und zusammen Erfolge feiert
  • Dein Einstieg soll sich für dich lohnen Wir bieten dir eine attraktive, faire Entlohnung mit Zusatzleistungen, die regelmäßig überprüft und aktualisiert werden
  • Genieße außerdem die Vorteile eines hybriden Arbeitsmodells: 3 Tage im Office, 2 Tage Remote
  • Das schmeckt Du bekommst je nach Standort ein Verpflegungsbudget von bis zu 75,00 Euro netto pro Monat. Und in Schwäbisch Gmünd gibt es eine bezuschusste Kantine
  • Jeder Held und jede Heldin geht mal in Rente. Deshalb bieten wir dir eine geförderte Altersvorsorge
  • Freu dich über tolle Rabatte auf unsere schleich® Produkte, die nicht nur Kinderherzen höherschlagen lassen
  • Spare zusätzlich mit Corporate Benefits und entdecke eine Welt exklusiver Rabatte für verschiedene Marken und Aktivitäten
  • Apropos Geld sparen: Wir bezuschussen auch das Leasing eines Fahrrads, damit du bequem unser schönes Büro in München oder Schwäbisch Gmünd erreichst
  • Pause von den Abenteuern bei Schleich? Freu dich über 30 Tage Urlaub im Jahr und ein hybrides Arbeitsmodell ohne Kernarbeitszeiten


  • Prague, Hlavní město Praha, Czech Republic Edwards Lifesciences Full time

    Edwards Lifesciences (Business Service Center in the Czech Republic) has been a hub for talented individuals seeking impactful careers that help patients worldwide. We exist to provide innovative solutions for people fighting cardiovascular disease and now, in support of this mission, we're expanding our Finance function. We invite you to be part of this...


  • Prague, Czech Republic Edwards Lifesciences Full time

    Edwards Lifesciences (Business Service Center in the Czech Republic) has been a hub for talented individuals seeking impactful careers that help patients worldwide. We exist to provide innovative solutions for people fighting cardiovascular disease and now, in support of this mission, we’re expanding our Finance function. We invite you to be part of this...

  • Global Treasury

    4 weeks ago


    Prague, Czech Republic SAP Full time

    We help the world run better At SAP, we enable you to bring out your best. Our company culture is focused on collaboration and a shared passion to help the world run better. How? We focus every day on building the foundation for tomorrow and creating a workplace that embraces differences, values flexibility, and is aligned to our purpose-driven and...

  • Treasury Manager

    2 days ago


    Prague, Hlavní město Praha, Czech Republic Schleich GmbH Full time

    Folgende Herausforderungen erwarten dich bei Schleich:Verantwortung für die tägliche Bargeldbestände und Bankkonten des Unternehmens, um sicherzustellen, dass ausreichend Mittel zur Deckung der Betriebskosten und finanziellen Verpflichtungen vorhanden sind Erstellung von Liquiditätsprognosen und -plänen, um die Kapitalnutzung zu optimieren Verhandlung...


  • Prague, Czech Republic SAP Full time

    We help the world run better At SAP, we enable you to bring out your best. Our company culture is focused on collaboration and a shared passion to help the world run better. How? We focus every day on building the foundation for tomorrow and creating a workplace that embraces differences, values flexibility, and is aligned to our purpose-driven and...


  • Prague, Hlavní město Praha, Czech Republic Amazon Full time

    Amazon seeks a Payroll Manager to coordinate Payroll for Amazon employees in Spain. We are looking for a strong operational leader with excellent communication skills.The role is a fantastic opportunity for a leader who wants to innovate, to move away from traditional payroll solutions, to raise the bar for the payroll team, and to set the team up for...


  • Prague, Hlavní město Praha, Czech Republic The LEGO Group Full time

    Payment Center AccountantLocation Prague, CzechiaJob ID Category FinanceJob DescriptionAre you a diligent finance professional who just enjoys working with numbers?Join our Payment Center team and play a crucial role in ensuring accurate and timely financial transactionsCore ResponsibilitiesIn this role, you will monitor all manual payment requests from the...

  • Payroll Analyst

    2 months ago


    Prague, Hlavní město Praha, Czech Republic Amazon Full time

    PLEASE KINDLY SEND CV IN ENGLISH LANGUAGEDo you love payroll? Come do payroll differently with usWe are looking for a payroll professional who wants to be customer obsessed and take the payroll experience to another level to help build our rapidly growing company. Every day we are encouraged and driven to improve processes and look for better solutions on...


  • Prague, Hlavní město Praha, Czech Republic Citigroup Full time

    Citi Commercial Bank offers its clients the convenience, a global banking network, thought leadership and global financial capabilities of Citi. We deliver extensive industry knowledge, local expertise and dedicated service support to CZ headquartered Mid-Market companies, with a international footprint. We are focused on providing banking and financial...

  • Payroll Analyst

    4 weeks ago


    Prague, Hlavní město Praha, Czech Republic Amazon Full time

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  • Prague, Czech Republic IBM Full time

    Introduction At IBM, work is more than a job - it's a calling: To build. To design. To code. To consult. To think along with clients and sell. To make markets. To invent. To collaborate. Not just to do something better, but to attempt things you've never thought possible. Are you ready to lead in this new era of technology and solve some of the world's...


  • Prague, Hlavní město Praha, Czech Republic IBM Full time

    IntroductionAt IBM, work is more than a job - it's a calling: To build. To design. To code. To consult. To think along with clients and sell. To make markets. To invent. To collaborate. Not just to do something better, but to attempt things you've never thought possible. Are you ready to lead in this new era of technology and solve some of the world's most...


  • Prague, Czech Republic SAP Full time

    We help the world run better At SAP, we enable you to bring out your best. Our company culture is focused on collaboration and a shared passion to help the world run better. How? We focus every day on building the foundation for tomorrow and creating a workplace that embraces differences, values flexibility, and is aligned to our purpose-driven and...


  • Prague, Hlavní město Praha, Czech Republic Organon Full time

    Job DescriptionSenior Specialist, Commercial Trade AnalystPurpose of the roleWe are seeking a highly skilled and motivated individual to join our team as a Commercial Trade (Gross to Net) Analytics and Intelligence expert. This role is critical in enabling data-driven decision-making and providing actionable insights to support our organization's EBITDA and...