Treasury Accountant

10 hours ago

Praha, Hlavní město Praha, Czech Republic ALEF DISTRIBUTION HU, KFT. Full time 540,000 - 960,000 per year

Do našeho finančního oddělení hledáme kolegu či kolegyni na pozici, která hraje klíčovou roli v zajištění plynulého řízení finančních toků společnosti. Budete zodpovědní za správu denních bankovních operací, plánování a sledování cash flow, kontrolu pohledávek a závazků, přípravu platebních transakcí i řízení kreditního rizika.

Co tě u nás čeká?

  • Kontroluje stav pohledávek

  • připravuje přehledy pohledávek pro interní potřeby,

  • navrhuje opravné položky k zaúčtováním,

  • zpracovává a účtuje příchozí platby dle bankovních výpisů,

  • upomíná zákazníky k úhradě a komunikuje s obchodními partnery,

  • vystavuje upomínky zákazníkům

  • Kontroluje stav závazků

  • připravuje přehledy závazků pro interní potřeby,

  • řeší otázky cash-flow,

  • připravuje příkazy k úhradě,

  • zpracovává a kontroluje odchozí platby dle bankovních výpisů

  • Zajišťuje odsouhlasování salda s dodavateli a zákazníky

  • Vystavuje a řeší zápočty, splátkové kalendáře, postoupení pohledávek
  • Zajišťuje komunikaci s pojišťovnou pohledávek a pravidelný reporting
  • Kontroluje a hlídá tok pohledávek a závazků ve skupině
  • Podílí se na připravě treasury reportů (podkladový report řízení cash flow, podklady pro hedging)
  • Denně schvaluje (kredituje) credit limit na prodejních objednávkách
  • Denně zpracovává bankovní výpisy - příprava a předání podkladů pro oddělení účetnictví
  • Spolupracuje na měsíčních a ročních uzávěrkách, přípravě podkladů pro audit
  • Plní další úkoly dle instrukcí přímého nadřízeného a potřeb společnosti
  • Vzdělává se v oblasti potřebné pro výkon své činnosti
Očekáváme:
  • Vzdělání ekonomického směru a pracovní zkušeností na podobné pozici alespoň 2 roky
  • Orientace v oblasti financí, účetnictví a podnikové ekonomie
  • Zkušenosti s řízením finančních toků a likvidity
  • Schopnost analyzovat a optimalizovat cash flow
  • Orientace v treasury procesech
  • Přesnost, pečlivost, spolehlivost a důslednost
  • Schopnost samostatné i týmové práce
  • Loajalita k firmě a nadhled
  • Proaktivní přístup k řešení problémů
  • Ochota učit se novým věcem
  • Výborné komunikační a organizační schopnosti
  • Výborná znalost ČJ, pokročilá znalost AJ.
Nabízíme:
  • Stravenkový paušál
  • Možnost pracovat občasně z domova a neomezené sick days
  • Služební telefon a pracovní notebook, což bereme jako samozřejmost
  • Work life balance nám není cizí.
  • Možnost až 10 dnů dovolené navíc dle odpracované doby
  • Roční kupon na MHD
  • Výuku anglického jazyka
  • Možnost multisport karty
  • Vouchery na dentální hygienu

  • Tax Compliance Specialist

    1 week ago

    Praha, Czech Republic SAP Full time 60,000 - 120,000 per year

    We help the world run betterAt SAP, we keep it simple: you bring your best to us, and we'll bring out the best in you. We're builders touching over 20 industries and 80% of global commerce, and we need your unique talents to help shape what's next. The work is challenging – but it matters. You'll find a place where you can be yourself, prioritize your...

  • Rotational Trainee Program in Finance

    4 days ago

    Praha, Czech Republic SAP Full time 40,000 - 80,000 per year

    We help the world run betterAt SAP, we enable you to bring out your best. Our company culture is focused on collaboration and a shared passion to help the world run better. How? We focus every day on building the foundation for tomorrow and creating a workplace that embraces differences, values flexibility, and is aligned to our purpose-driven and...